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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 14 672.00 | 1 478.00 | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 761.00 | 6 761.00 | 25 000.00 | 31 761.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 264.00 | 216 397.00 | 232 868.00 | 449 264.00 |
AP Constructions | 239 647.00 | 131 440.00 | 108 207.00 | 239 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 098.00 | 290 831.00 | 203 268.00 | 494 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 458.00 | 51 706.00 | 5 753.00 | 57 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 935.00 | 711 806.00 | 667 128.00 | 1 378 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BT Marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 581.00 | 67 792.00 | 148 790.00 | 216 581.00 |
BZ Autres créances | 208 328.00 | 104 963.00 | 103 365.00 | 208 328.00 |
CF Disponibilités | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 482.00 | 172 755.00 | 466 727.00 | 639 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 417.00 | 884 561.00 | 1 133 855.00 | 2 018 417.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 178.00 | | | 690 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 947.00 | | | -1 345 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 722.00 | | | -365 722.00 |
DL TOTAL (I) | -952 078.00 | | | -952 078.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 052.00 | | | 359 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 500.00 | | | 1 017 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 340.00 | | | 521 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 933.00 | | | 2 005 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 855.00 | | | 1 133 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 744.00 | | | 1 899 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 314.00 | | | 139 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 706.00 | | 230.00 | 1 378 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 025.00 | | | 571 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 974.00 | | 230.00 | 790 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 453.00 | 177 353.00 | 711 806.00 | 534 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 929.00 | 3 743.00 | 14 672.00 | 10 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 643.00 | 64 515.00 | 223 158.00 | 158 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 882.00 | 109 094.00 | 473 977.00 | 364 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 203.00 | 49 605.00 | 5 017.00 | 23 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 104 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 203.00 | 154 568.00 | 5 017.00 | 23 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 203.00 | 199 568.00 | 5 017.00 | 58 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 605.00 | 5 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 340.00 | 521 340.00 | | 521 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 110 297.00 | 110 297.00 | | 110 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 284.00 | | 106 284.00 | 106 284.00 |
VB T. V. A. | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 052.00 | 252 862.00 | 106 190.00 | 359 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 500.00 | 1 017 500.00 | | 1 017 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 078.00 | 13 115.00 | 104 963.00 | 118 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 133.00 | 232 569.00 | 211 564.00 | 444 133.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 933.00 | 1 899 744.00 | 106 190.00 | 2 005 933.00 |