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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 761.00 | 6 761.00 | 25 000.00 | 31 761.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 264.00 | 280 032.00 | 169 232.00 | 449 264.00 |
AP Constructions | 239 647.00 | 161 547.00 | 78 100.00 | 239 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 804.00 | 358 509.00 | 136 295.00 | 494 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 157.00 | 49 568.00 | 589.00 | 50 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 339.00 | 872 567.00 | 499 772.00 | 1 372 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 559.00 | | 91 559.00 | 91 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 223.00 | 41 249.00 | 114 974.00 | 156 223.00 |
BZ Autres créances | 199 980.00 | 122 110.00 | 77 870.00 | 199 980.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 599.00 | 163 358.00 | 352 240.00 | 515 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 937.00 | 1 035 925.00 | 852 012.00 | 1 887 937.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 178.00 | | | 690 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 669.00 | | | -1 711 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 470.00 | | | -106 470.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 547.00 | | | -1 058 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 372.00 | | | 262 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 500.00 | | | 1 042 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 385.00 | | | 534 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 560.00 | | | 1 910 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 012.00 | | | 852 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 294.00 | | | 1 865 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 273.00 | | | 155 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 936.00 | | 9 429.00 | 1 378 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 025.00 | 1 372 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 025.00 | 784 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 025.00 | | | 571 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 204.00 | | 9 429.00 | 791 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 806.00 | 168 070.00 | 7 310.00 | 711 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | 1 478.00 | 16 150.00 | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 158.00 | 63 635.00 | | 223 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 977.00 | 102 957.00 | 7 310.00 | 473 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 792.00 | 1 884.00 | 28 427.00 | 67 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 963.00 | 17 146.00 | | 104 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 755.00 | 19 030.00 | 28 427.00 | 172 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 755.00 | 19 030.00 | 108 427.00 | 252 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | 28 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 146.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 385.00 | 534 385.00 | | 534 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
VB T. V. A. | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 190.00 | 60 924.00 | 45 266.00 | 106 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 500.00 | 1 042 500.00 | | 1 042 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 141.00 | 141 141.00 | | 141 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 526.00 | 308 855.00 | 66 671.00 | 375 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 560.00 | 1 865 294.00 | 45 266.00 | 1 910 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |