| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 761.00 | 6 761.00 | 25 000.00 | 31 761.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 264.00 | 396 656.00 | 52 608.00 | 449 264.00 |
AP Constructions | 239 647.00 | 221 215.00 | 18 432.00 | 239 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 560.00 | 481 647.00 | 12 913.00 | 494 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 157.00 | 50 107.00 | 50.00 | 50 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 095.00 | 1 172 537.00 | 199 558.00 | 1 372 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 107.00 | 12 632.00 | 32 475.00 | 45 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 575.00 | 471.00 | 12 104.00 | 12 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 593.00 | 46 777.00 | 130 816.00 | 177 593.00 |
BZ Autres créances | 153 259.00 | 122 110.00 | 31 149.00 | 153 259.00 |
CF Disponibilités | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 495.00 | 181 990.00 | 346 505.00 | 528 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 590.00 | 1 354 527.00 | 546 063.00 | 1 900 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 178.00 | | | 690 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 500.00 | | | -2 087 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 322.00 | | | -242 322.00 |
DL TOTAL (I) | -1 570 231.00 | | | -1 570 231.00 |
DP Provisions pour risques | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 757.00 | | | 170 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 500.00 | | | 1 192 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 377.00 | | | 624 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 844.00 | | | 2 084 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 063.00 | | | 546 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 443.00 | | | 1 936 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 338.00 | | | 1 372 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 1 372 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 784 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 025.00 | | | 571 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 607.00 | | | 784 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 692.00 | 143 089.00 | 244.00 | 1 029 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 911.00 | 55 506.00 | | 347 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 630.00 | 87 583.00 | 244.00 | 665 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 449.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 320.00 | 1 170.00 | 386.00 | 12 320.00 |
6T Sur comptes clients | 44 635.00 | 2 142.00 | | 44 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 064.00 | 3 312.00 | 386.00 | 179 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 064.00 | 34 762.00 | 386.00 | 179 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 377.00 | 624 377.00 | | 624 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
VB T. V. A. | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 340.00 | 21 938.00 | 148 402.00 | 170 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 500.00 | 1 192 500.00 | | 1 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 450.00 | 269 947.00 | 72 503.00 | 342 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 844.00 | 1 936 443.00 | 148 402.00 | 2 084 844.00 |