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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 761.00 | 6 761.00 | 25 000.00 | 31 761.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 264.00 | 341 150.00 | 108 114.00 | 449 264.00 |
AP Constructions | 239 647.00 | 191 653.00 | 47 993.00 | 239 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 804.00 | 424 068.00 | 70 736.00 | 494 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 157.00 | 49 909.00 | 248.00 | 50 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 339.00 | 1 029 692.00 | 342 647.00 | 1 372 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 764.00 | 12 320.00 | 63 444.00 | 75 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 505.00 | 44 635.00 | 131 870.00 | 176 505.00 |
BZ Autres créances | 166 320.00 | 122 110.00 | 44 210.00 | 166 320.00 |
CF Disponibilités | 123 077.00 | | 123 077.00 | 123 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 988.00 | 179 064.00 | 388 924.00 | 567 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 326.00 | 1 208 756.00 | 731 570.00 | 1 940 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 178.00 | | | 690 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 139.00 | | | -1 818 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 362.00 | | | -269 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 327 909.00 | | | -1 327 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 331.00 | | | 221 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 500.00 | | | 1 192 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 156.00 | | | 560 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 258.00 | | | 84 258.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 479.00 | | | 2 059 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 570.00 | | | 731 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 238.00 | | | 2 044 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 339.00 | | | 1 372 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 025.00 | | | 571 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 607.00 | | | 784 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 567.00 | 157 125.00 | | 872 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 793.00 | 61 118.00 | | 286 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 624.00 | 96 007.00 | | 569 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 320.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 249.00 | 4 340.00 | 954.00 | 41 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 358.00 | 16 660.00 | 954.00 | 163 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 358.00 | 16 660.00 | 954.00 | 163 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 660.00 | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 156.00 | 560 156.00 | | 560 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 106 578.00 | 106 578.00 | | 106 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
VB T. V. A. | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 166.00 | 205 925.00 | 15 241.00 | 221 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 500.00 | 1 192 500.00 | | 1 192 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 037.00 | 288 793.00 | 70 243.00 | 359 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 479.00 | 2 044 238.00 | 15 241.00 | 2 059 479.00 |