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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 535.00 | 4 535.00 | 25 000.00 | 29 535.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 158.00 | 424 164.00 | 21 994.00 | 446 158.00 |
AP Constructions | 239 647.00 | 238 912.00 | 735.00 | 239 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 988.00 | 472 482.00 | 5 506.00 | 477 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 330.00 | 1 191 539.00 | 143 791.00 | 1 335 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 214.00 | 8 229.00 | 31 985.00 | 40 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 367.00 | 45 960.00 | 114 407.00 | 160 367.00 |
BZ Autres créances | 144 698.00 | 122 110.00 | 22 588.00 | 144 698.00 |
CF Disponibilités | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 736.00 | 176 298.00 | 396 437.00 | 572 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 065.00 | 1 367 837.00 | 540 228.00 | 1 908 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 178.00 | | | 690 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DH Report à nouveau | -2 329 822.00 | | | -2 329 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 930.00 | | | -1 492 930.00 |
DP Provisions pour risques | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 500.00 | | | 1 192 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 309.00 | | | 578 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 655.00 | | | 1 991 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 228.00 | | | 540 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 879.00 | | | 1 889 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 094.00 | | 7 800.00 | 1 372 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 565.00 | 1 335 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 332.00 | 565 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 232.00 | 752 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 025.00 | | | 571 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 363.00 | | 7 800.00 | 784 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 537.00 | 63 150.00 | 44 148.00 | 1 172 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 417.00 | 30 614.00 | 5 332.00 | 403 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 969.00 | 32 536.00 | 38 816.00 | 752 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 449.00 | 10 054.00 | | 31 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 104.00 | 8 229.00 | 13 104.00 | 13 104.00 |
6T Sur comptes clients | 46 777.00 | | 817.00 | 46 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 990.00 | 8 229.00 | 13 921.00 | 181 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 440.00 | 18 283.00 | 13 921.00 | 213 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 229.00 | 13 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 309.00 | 578 309.00 | | 578 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
VB T. V. A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 923.00 | 47 147.00 | 101 776.00 | 148 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 500.00 | 1 192 500.00 | | 1 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 463.00 | 238 822.00 | 71 641.00 | 310 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 655.00 | 1 889 879.00 | 101 776.00 | 1 991 655.00 |