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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 821.00 | 273 124.00 | 697.00 | 273 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 994.00 | 273 124.00 | 28 870.00 | 301 994.00 |
BT Marchandises | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 539.00 | | 459 539.00 | 459 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 533.00 | 273 124.00 | 488 409.00 | 761 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 186 138.00 | 113 403.00 | | 186 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 627.00 | 72 735.00 | | 79 627.00 |
DL TOTAL (I) | 318 565.00 | 238 938.00 | | 318 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 316.00 | 109 111.00 | | 124 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | 59 588.00 | | 43 481.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 844.00 | 168 704.00 | | 169 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 409.00 | 407 642.00 | | 488 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 844.00 | 168 704.00 | | 169 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 880.00 | | 53 323.00 | 301 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 208.00 | 28 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 208.00 | 301 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 821.00 | | | 273 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 059.00 | | 53 323.00 | 28 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 771.00 | 353.00 | | 272 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 771.00 | 353.00 | | 272 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 576.00 | 20 403.00 | 28 173.00 | 48 576.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |