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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 954.00 | 276 651.00 | 6 303.00 | 282 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 371.00 | 276 651.00 | 35 720.00 | 312 371.00 |
BT Marchandises | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 440 691.00 | | 440 691.00 | 440 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 343.00 | | 593 343.00 | 593 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 713.00 | 276 651.00 | 629 062.00 | 905 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 89 551.00 | 312.00 | | 89 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 076.00 | 89 239.00 | | 106 076.00 |
DL TOTAL (I) | 248 427.00 | 142 351.00 | | 248 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | 2 638.00 | | 5 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 948.00 | 109 065.00 | | 123 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | 39 579.00 | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | 11 452.00 | 7 768.00 | | 11 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 635.00 | 159 050.00 | | 380 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 062.00 | 301 401.00 | | 629 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 635.00 | 159 050.00 | | 190 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 244.00 | | 25 832.00 | 307 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 705.00 | 29 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 705.00 | 312 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 308.00 | | 4 646.00 | 278 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 936.00 | | 21 186.00 | 28 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 802.00 | 1 850.00 | | 274 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 802.00 | 1 850.00 | | 274 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 715.00 | 16 299.00 | 29 417.00 | 45 715.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 635.00 | 190 635.00 | 190 000.00 | 380 635.00 |