| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 308.00 | 274 802.00 | 3 506.00 | 278 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 244.00 | 274 802.00 | 32 442.00 | 307 244.00 |
BT Marchandises | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 959.00 | | 268 959.00 | 268 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 203.00 | 274 802.00 | 301 401.00 | 576 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 312.00 | 765.00 | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 239.00 | 92 547.00 | | 89 239.00 |
DL TOTAL (I) | 142 351.00 | 146 112.00 | | 142 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 11.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 065.00 | 113 775.00 | | 109 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 41 539.00 | | 39 579.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 10.00 | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 050.00 | 155 335.00 | | 159 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 401.00 | 301 447.00 | | 301 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 050.00 | 155 335.00 | | 159 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 411.00 | | 25 192.00 | 302 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 359.00 | 28 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 359.00 | 307 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 821.00 | | 4 487.00 | 273 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 590.00 | | 20 705.00 | 28 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 477.00 | 1 324.00 | | 273 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 477.00 | 1 324.00 | | 273 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 042.00 | 17 106.00 | 28 936.00 | 46 042.00 |
VW T.V.A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | 539.00 | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 984.00 | 35 791.00 | | 34 984.00 |
ST Autres comptes | 28 191.00 | 28 303.00 | | 28 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 018.00 | 81 674.00 | | 83 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 2 831.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | 3 370.00 | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 762.00 | 160 851.00 | | 153 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 894.00 | 112 814.00 | | 112 894.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 978.00 | 147 554.00 | | 147 978.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |