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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 282.00 | 29 882.00 | 174 399.00 | 204 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 552.00 | 29 882.00 | 195 670.00 | 225 552.00 |
BT Marchandises | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
CF Disponibilités | 316 634.00 | | 316 634.00 | 316 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 573.00 | | 567 573.00 | 567 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 126.00 | 29 882.00 | 763 244.00 | 793 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 195 627.00 | 89 551.00 | | 195 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 459.00 | 106 076.00 | | 78 459.00 |
DL TOTAL (I) | 326 887.00 | 248 427.00 | | 326 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 323.00 | 123 948.00 | | 195 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 008.00 | 50 045.00 | | 41 008.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | 11 452.00 | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 357.00 | 380 635.00 | | 436 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 244.00 | 629 062.00 | | 763 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 357.00 | 190 635.00 | | 436 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 371.00 | | 198 797.00 | 312 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 417.00 | 21 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 616.00 | 225 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 199.00 | 204 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 954.00 | | 177 526.00 | 282 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 417.00 | | 21 271.00 | 29 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 651.00 | 9 430.00 | 256 199.00 | 276 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 651.00 | 9 430.00 | 256 199.00 | 276 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 323.00 | 195 323.00 | | 195 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
UX Autres créances clients | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 175.00 | 54 905.00 | 21 271.00 | 76 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 357.00 | 436 357.00 | | 436 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 532.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 180.00 | 30 365.00 | | 24 180.00 |
ST Autres comptes | 27 042.00 | 23 515.00 | | 27 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 518.00 | 67 148.00 | | 86 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | 1 050.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | 3 114.00 | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | 3 646.00 | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 505.00 | 132 580.00 | | 105 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 026.00 | 92 580.00 | | 82 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 140.00 | 122 078.00 | | 139 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |