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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 821.00 | 273 477.00 | 344.00 | 273 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 411.00 | 273 477.00 | 28 934.00 | 302 411.00 |
BT Marchandises | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 168 435.00 | | 168 435.00 | 168 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 514.00 | | 272 514.00 | 272 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 925.00 | 273 477.00 | 301 447.00 | 574 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 765.00 | 186 138.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 547.00 | 79 627.00 | | 92 547.00 |
DL TOTAL (I) | 146 112.00 | 318 565.00 | | 146 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | 124 316.00 | | 113 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 539.00 | 43 481.00 | | 41 539.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 036.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 335.00 | 169 844.00 | | 155 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 447.00 | 488 409.00 | | 301 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 335.00 | 169 844.00 | | 155 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 994.00 | | 20 359.00 | 301 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 942.00 | 28 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 942.00 | 302 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 821.00 | | | 273 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 173.00 | | 20 359.00 | 28 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 124.00 | 353.00 | | 273 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 124.00 | 353.00 | | 273 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
UX Autres créances clients | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 838.00 | 23 248.00 | 28 590.00 | 51 838.00 |
VW T.V.A. | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |