| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 1 580.00 | 2 039.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 134 869.00 | | 134 869.00 | 134 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 483.00 | 1 580.00 | 165 902.00 | 167 483.00 |
BT Marchandises | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 224.00 | 1 580.00 | 259 644.00 | 261 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | | | 466.00 |
DH Report à nouveau | | -27 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 407.00 | 28 502.00 | | 66 407.00 |
DL TOTAL (I) | 77 874.00 | 11 467.00 | | 77 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 1 115.00 | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 047.00 | 92 862.00 | | 127 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 521.00 | 33 427.00 | | 53 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 769.00 | 127 404.00 | | 181 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 644.00 | 138 870.00 | | 259 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 776.00 | | 1 612 776.00 | 1 612 776.00 |
FG Production vendue services | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 104.00 | | 1 617 104.00 | 1 617 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 25 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 654.00 | | | -9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 444.00 | 1 580 036.00 | | 1 645 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 037.00 | 1 551 534.00 | | 1 579 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 407.00 | 28 502.00 | | 66 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 156.00 | 52 162.00 | 9 993.00 | 62 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 770.00 | 181 770.00 | | 181 770.00 |