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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
AP Constructions | 28 645.00 | 4 706.00 | 23 939.00 | 28 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 828.00 | 17 741.00 | 14 087.00 | 31 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 931.00 | 63 558.00 | 136 372.00 | 199 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 266.00 | 86 005.00 | 220 261.00 | 306 266.00 |
BT Marchandises | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BZ Autres créances | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 565.00 | 86 005.00 | 393 561.00 | 479 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 357.00 | 66 874.00 | | 69 357.00 |
DH Report à nouveau | | -35 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 705.00 | 38 166.00 | | 43 705.00 |
DL TOTAL (I) | 124 062.00 | 80 357.00 | | 124 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 192.00 | 202 140.00 | | 157 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 4 793.00 | | 10 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 826.00 | 117 767.00 | | 69 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 369.00 | 53 115.00 | | 32 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 535.00 | | |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 499.00 | 380 806.00 | | 269 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 561.00 | 461 163.00 | | 393 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 919.00 | | 1 930 919.00 | 1 930 919.00 |
FG Production vendue services | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 436.00 | | 2 057 436.00 | 2 057 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 3 968.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 606.00 | 2 073 918.00 | | 2 068 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 901.00 | 2 035 753.00 | | 2 024 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 705.00 | 38 166.00 | | 43 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 576.00 | | 690.00 | 305 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 404.00 | | | 260 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 689.00 | | 690.00 | 17 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 556.00 | 30 449.00 | | 55 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 556.00 | 30 449.00 | | 55 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UX Autres créances clients | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VC Groupe et associés | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 907.00 | 41 267.00 | 114 640.00 | 155 907.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |