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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
AP Constructions | 28 645.00 | 2 796.00 | 25 849.00 | 28 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 828.00 | 11 713.00 | 20 115.00 | 31 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 931.00 | 41 047.00 | 158 884.00 | 199 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 576.00 | 55 556.00 | 250 021.00 | 305 576.00 |
BT Marchandises | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
BZ Autres créances | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 143.00 | | 211 143.00 | 211 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 719.00 | 55 556.00 | 461 163.00 | 516 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
DH Report à nouveau | -35 683.00 | | | -35 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 166.00 | -35 683.00 | | 38 166.00 |
DL TOTAL (I) | 80 357.00 | 42 191.00 | | 80 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 140.00 | 226 672.00 | | 202 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | 86 945.00 | | 4 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 767.00 | 107 796.00 | | 117 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 115.00 | 63 213.00 | | 53 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 249.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 806.00 | 485 347.00 | | 380 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 163.00 | 527 538.00 | | 461 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 156.00 | | 1 915 156.00 | 1 915 156.00 |
FG Production vendue services | 155 318.00 | | 155 318.00 | 155 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 475.00 | | 2 070 475.00 | 2 070 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 918.00 | 1 701 457.00 | | 2 073 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 753.00 | 1 737 140.00 | | 2 035 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 166.00 | -35 683.00 | | 38 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 665.00 | | 9 911.00 | 295 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 492.00 | | 9 911.00 | 250 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 986.00 | 30 570.00 | | 24 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 986.00 | 30 570.00 | | 24 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
UX Autres créances clients | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 557.00 | 44 465.00 | 118 016.00 | 200 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 743.00 | 147 054.00 | 17 689.00 | 164 743.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |