| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
AP Constructions | 27 058.00 | 910.00 | 26 147.00 | 27 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 5 494.00 | 20 306.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 635.00 | 18 581.00 | 179 053.00 | 197 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 665.00 | 24 986.00 | 270 679.00 | 295 665.00 |
BT Marchandises | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
BZ Autres créances | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
CF Disponibilités | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 859.00 | | 256 859.00 | 256 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 524.00 | 24 986.00 | 527 538.00 | 552 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 874.00 | 467.00 | | 66 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 683.00 | 66 408.00 | | -35 683.00 |
DL TOTAL (I) | 42 191.00 | 77 874.00 | | 42 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 672.00 | 993.00 | | 226 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 945.00 | 208.00 | | 86 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 796.00 | 127 047.00 | | 107 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 213.00 | 53 521.00 | | 63 213.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 347.00 | 181 770.00 | | 485 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 538.00 | 259 644.00 | | 527 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 022.00 | | 1 632 022.00 | 1 632 022.00 |
FG Production vendue services | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 444.00 | | 1 683 444.00 | 1 683 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 993.00 | 15 000.00 | | 9 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 939.00 | 15 000.00 | | 11 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | 18 896.00 | | 9 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | 24 655.00 | | 9 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | -9 654.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 457.00 | 1 645 445.00 | | 1 701 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 140.00 | 1 579 037.00 | | 1 737 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 683.00 | 66 408.00 | | -35 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 483.00 | | 273 045.00 | 167 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 993.00 | 17 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 869.00 | 9 993.00 | 295 665.00 | 134 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 869.00 | | 250 493.00 | 134 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 8 484.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 490.00 | | 246 872.00 | 138 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | 17 689.00 | 9 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 23 405.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 23 405.00 | | 1 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
UX Autres créances clients | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VC Groupe et associés | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 486.00 | 47 188.00 | 139 273.00 | 225 486.00 |
VI Groupe et associés | 86 945.00 | 86 945.00 | | 86 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 667.00 | 177 978.00 | 17 689.00 | 195 667.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 875.00 | 306 577.00 | 139 273.00 | 484 875.00 |