| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
AP Constructions | 28 645.00 | 6 615.00 | 22 030.00 | 28 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 998.00 | 23 627.00 | 9 371.00 | 32 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 458.00 | 87 197.00 | 131 260.00 | 218 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 043.00 | 117 439.00 | 208 603.00 | 326 043.00 |
BT Marchandises | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 156 793.00 | | 156 793.00 | 156 793.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 478.00 | 117 439.00 | 428 038.00 | 545 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 062.00 | 69 357.00 | | 113 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 448.00 | 43 705.00 | | -18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 105 614.00 | 124 062.00 | | 105 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 793.00 | 157 192.00 | | 115 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | 10 047.00 | | 10 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | 69 826.00 | | 150 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 948.00 | 32 369.00 | | 45 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 424.00 | 269 499.00 | | 322 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 037.00 | 393 561.00 | | 428 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 267.00 | | 19 776.00 | 306 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 404.00 | | 19 697.00 | 260 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 379.00 | | 79.00 | 18 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 005.00 | 31 436.00 | | 86 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 005.00 | 31 436.00 | | 86 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 720.00 | 30 385.00 | 84 336.00 | 114 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 321.00 | 160 863.00 | 18 458.00 | 179 321.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 423.00 | 238 088.00 | 84 336.00 | 322 423.00 |