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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 277.00 | 1 091.00 | 670 186.00 | 671 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
BZ Autres créances | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 252 916.00 | | 252 916.00 | 252 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 891.00 | | 507 891.00 | 507 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 168.00 | 1 091.00 | 1 178 077.00 | 1 179 168.00 |
CU Autres participations | 605 958.00 | | 605 958.00 | 605 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 589 615.00 | 503 236.00 | | 589 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 326.00 | 86 379.00 | | 65 326.00 |
DL TOTAL (I) | 950 711.00 | 885 385.00 | | 950 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 428.00 | 188 852.00 | | 208 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 938.00 | 15 942.00 | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 366.00 | 232 326.00 | | 227 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 077.00 | 1 117 711.00 | | 1 178 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 5 687.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 360.00 | 257 720.00 | | 259 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 034.00 | 171 340.00 | | 194 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 326.00 | 86 379.00 | | 65 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 277.00 | | | 671 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 186.00 | | | 670 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 341.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 341.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
UX Autres créances clients | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
VC Groupe et associés | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
VI Groupe et associés | 208 428.00 | 208 428.00 | | 208 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 183.00 | 154 974.00 | 64 208.00 | 219 183.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 366.00 | 227 366.00 | | 227 366.00 |