| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 200.00 | 9 763.00 | 146 438.00 | 156 200.00 |
AN Terrains | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
AP Constructions | 258 114.00 | 1 111.00 | 257 003.00 | 258 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 617.00 | 839.00 | 6 778.00 | 7 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
BF Prêts | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 092.00 | 11 713.00 | 1 251 379.00 | 1 263 092.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 543.00 | 11 713.00 | 1 381 830.00 | 1 393 543.00 |
CU Autres participations | 596 230.00 | | 596 230.00 | 596 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 842 982.00 | 783 866.00 | | 842 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 943.00 | 59 116.00 | | 64 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 696.00 | 1 138 752.00 | | 1 203 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 8 500.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 458.00 | 34 381.00 | | 27 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 690.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 134.00 | 43 571.00 | | 178 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 830.00 | 1 182 323.00 | | 1 381 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 672.00 | 12 123.00 | | 16 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 672.00 | 12 123.00 | | 16 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 407.00 | 5 906.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 5 906.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 265.00 | 6 217.00 | | 10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 095.00 | 69 656.00 | | 94 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 151.00 | 10 540.00 | | 29 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 943.00 | 59 116.00 | | 64 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 8 863.00 | | 2 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 7 322.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 1 541.00 | | 409.00 |