| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 200.00 | 2 441.00 | 153 759.00 | 156 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 409.00 | 505.00 | 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 980.00 | 2 849.00 | 873 130.00 | 875 980.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 259 130.00 | | 259 130.00 | 259 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 193.00 | | 309 193.00 | 309 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 173.00 | 2 849.00 | 1 182 323.00 | 1 185 173.00 |
CU Autres participations | 602 637.00 | | 602 637.00 | 602 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 783 866.00 | 732 824.00 | | 783 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 116.00 | 51 042.00 | | 59 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 752.00 | 1 079 636.00 | | 1 138 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 62 634.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 45 491.00 | | 34 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690.00 | 373.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 571.00 | 108 498.00 | | 43 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 323.00 | 1 188 134.00 | | 1 182 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | 180.00 | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 217.00 | -180.00 | | 6 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 88.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 656.00 | 54 500.00 | | 69 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 540.00 | 3 459.00 | | 10 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 116.00 | 51 042.00 | | 59 116.00 |