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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 277.00 | 1 091.00 | 670 186.00 | 671 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BZ Autres créances | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 597.00 | | 468 597.00 | 468 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 874.00 | 1 091.00 | 1 138 783.00 | 1 139 874.00 |
CU Autres participations | 605 958.00 | | 605 958.00 | 605 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 010.00 | 228 010.00 | | 228 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 654 941.00 | 589 615.00 | | 654 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 883.00 | 65 326.00 | | 77 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 594.00 | 950 711.00 | | 1 028 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 316.00 | 208 428.00 | | 101 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 873.00 | 12 138.00 | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 189.00 | 227 366.00 | | 110 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 783.00 | 1 178 077.00 | | 1 138 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 1 176.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 366.00 | 259 360.00 | | 84 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483.00 | 194 034.00 | | 6 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 883.00 | 65 326.00 | | 77 883.00 |