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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 2 836.00 | 836.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 584.00 | 145 557.00 | 78 026.00 | 223 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 255.00 | 148 393.00 | 1 199 862.00 | 1 348 255.00 |
BT Marchandises | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BZ Autres créances | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 863.00 | 148 393.00 | 1 352 469.00 | 1 500 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 308 190.00 | 225 534.00 | | 308 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 783.00 | 82 656.00 | | 67 783.00 |
DL TOTAL (I) | 377 073.00 | 309 290.00 | | 377 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 948.00 | 572 971.00 | | 497 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 989.00 | 282 516.00 | | 268 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 856.00 | 175 372.00 | | 140 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 603.00 | 50 293.00 | | 67 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 396.00 | 1 081 153.00 | | 975 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 469.00 | 1 390 443.00 | | 1 352 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 106.00 | 340 310.00 | | 340 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 622.00 | 24 890.00 | | 39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 255.00 | | 4 000.00 | 1 344 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 495.00 | 19 899.00 | | 128 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 495.00 | 19 899.00 | | 128 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 856.00 | 140 856.00 | | 140 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 326.00 | 92 024.00 | 366 302.00 | 458 326.00 |
VI Groupe et associés | 268 989.00 | | 268 989.00 | 268 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 002.00 | 35 002.00 | 6 000.00 | 41 002.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 396.00 | 340 106.00 | 635 291.00 | 975 396.00 |