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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 664.00 | 194 202.00 | 84 463.00 | 278 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 664.00 | 194 202.00 | 1 205 463.00 | 1 399 664.00 |
BT Marchandises | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BZ Autres créances | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 804.00 | | 170 804.00 | 170 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 468.00 | 194 202.00 | 1 376 266.00 | 1 570 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 438 102.00 | 407 113.00 | | 438 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 278.00 | 30 989.00 | | 16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 455 480.00 | 439 202.00 | | 455 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 383.00 | 556 540.00 | | 591 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 088.00 | 157 074.00 | | 138 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 031.00 | 186 204.00 | | 132 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 285.00 | 60 275.00 | | 59 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 787.00 | 960 093.00 | | 920 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 266.00 | 1 399 295.00 | | 1 376 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 917.00 | 445 292.00 | | 412 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 645.00 | | 9 219.00 | 1 391 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 399 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 278 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 645.00 | | 9 219.00 | 270 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 760.00 | 24 442.00 | | 169 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 760.00 | 24 442.00 | | 169 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 383.00 | 83 512.00 | 385 009.00 | 591 383.00 |
VI Groupe et associés | 138 088.00 | 138 088.00 | | 138 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 258.00 | 36 258.00 | 6 000.00 | 42 258.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 787.00 | 412 917.00 | 385 009.00 | 920 787.00 |