| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 2 414.00 | 1 258.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 584.00 | 126 081.00 | 93 503.00 | 219 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 255.00 | 128 495.00 | 1 215 761.00 | 1 344 255.00 |
BT Marchandises | 110 424.00 | | 110 424.00 | 110 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 937.00 | 128 495.00 | 1 390 443.00 | 1 518 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 534.00 | | | 225 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
DL TOTAL (I) | 309 290.00 | | | 309 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 971.00 | | | 572 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 516.00 | | | 282 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 153.00 | | | 1 081 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 443.00 | | | 1 390 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 310.00 | | | 340 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 163.00 | | 10 273.00 | 1 335 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 1 344 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 223 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 163.00 | | 10 273.00 | 214 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 625.00 | 20 049.00 | 1 180.00 | 109 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 625.00 | 20 049.00 | 1 180.00 | 109 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 372.00 | 175 372.00 | | 175 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 081.00 | 89 754.00 | 382 297.00 | 548 081.00 |
VI Groupe et associés | 282 516.00 | | 282 516.00 | 282 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VP Divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 858.00 | 63 858.00 | 6 000.00 | 69 858.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 153.00 | 340 310.00 | 664 813.00 | 1 081 153.00 |