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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 548.00 | 147 737.00 | 56 811.00 | 204 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 603.00 | 147 737.00 | 1 238 866.00 | 1 386 603.00 |
BT Marchandises | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 758.00 | 147 737.00 | 1 437 021.00 | 1 584 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 375 973.00 | 308 190.00 | | 375 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 140.00 | 67 783.00 | | 31 140.00 |
DL TOTAL (I) | 408 213.00 | 377 073.00 | | 408 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 898.00 | 497 948.00 | | 643 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 616.00 | 268 989.00 | | 145 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 139.00 | 140 856.00 | | 186 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 157.00 | 67 603.00 | | 53 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 809.00 | 975 396.00 | | 1 028 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 021.00 | 1 352 469.00 | | 1 437 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 976.00 | 340 106.00 | | 478 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 324.00 | 39 622.00 | | 14 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 255.00 | | 61 055.00 | 1 348 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 1 386 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 707.00 | 265 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 255.00 | | 61 055.00 | 227 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 393.00 | 19 088.00 | 19 744.00 | 148 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 393.00 | 19 088.00 | 19 744.00 | 148 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 139.00 | 186 139.00 | | 186 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 573.00 | 79 740.00 | 325 194.00 | 629 573.00 |
VI Groupe et associés | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 105.00 | 38 105.00 | 6 000.00 | 44 105.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 809.00 | 478 976.00 | 325 194.00 | 1 028 809.00 |