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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 645.00 | 169 760.00 | 100 885.00 | 270 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 645.00 | 169 760.00 | 1 221 885.00 | 1 391 645.00 |
BT Marchandises | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 055.00 | 169 760.00 | 1 399 295.00 | 1 569 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 407 113.00 | 375 973.00 | | 407 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 989.00 | 31 140.00 | | 30 989.00 |
DL TOTAL (I) | 439 202.00 | 408 213.00 | | 439 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 540.00 | 643 898.00 | | 556 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 074.00 | 145 616.00 | | 157 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 204.00 | 186 139.00 | | 186 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | 53 157.00 | | 60 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 093.00 | 1 028 809.00 | | 960 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 295.00 | 1 437 021.00 | | 1 399 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 292.00 | 478 976.00 | | 445 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 603.00 | | 67 627.00 | 1 386 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 055.00 | 1 529.00 | 1 391 645.00 | 61 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 055.00 | 1 529.00 | 270 645.00 | 61 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 603.00 | | 67 627.00 | 265 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 737.00 | 23 429.00 | 1 405.00 | 147 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 737.00 | 23 429.00 | 1 405.00 | 147 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 204.00 | 186 204.00 | | 186 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 540.00 | 41 739.00 | 323 973.00 | 556 540.00 |
VI Groupe et associés | 157 074.00 | 157 074.00 | | 157 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 286.00 | 32 286.00 | 6 000.00 | 38 286.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 093.00 | 445 292.00 | 323 973.00 | 960 093.00 |