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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 1 299.00 | 3 335.00 | 4 634.00 |
AP Constructions | 12 289.00 | 3 203.00 | 9 086.00 | 12 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 852.00 | 11 454.00 | 27 398.00 | 38 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 019.00 | 76 816.00 | 135 203.00 | 212 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 061.00 | 109 040.00 | 315 022.00 | 424 061.00 |
BT Marchandises | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 112.00 | | 227 112.00 | 227 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 173.00 | 109 040.00 | 542 133.00 | 651 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 215.00 | 75 379.00 | | 119 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 062.00 | 43 837.00 | | 64 062.00 |
DL TOTAL (I) | 216 278.00 | 152 215.00 | | 216 278.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 960.00 | 195 410.00 | | 155 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | 7 567.00 | | 2 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 4 840.00 | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 331.00 | 7 961.00 | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 201.00 | 82 408.00 | | 90 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 546.00 | 49 108.00 | | 59 546.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 855.00 | 347 294.00 | | 325 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 133.00 | 499 509.00 | | 542 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 331.00 | 29 997.00 | 1 289.00 | 80 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 651.00 | 27 112.00 | 1 288.00 | 65 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 317.00 | 57 286.00 | 101 030.00 | 158 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 824.00 | 101 824.00 | | 101 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 526.00 | 216 494.00 | 101 030.00 | 317 526.00 |