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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 3 831.00 | 803.00 | 4 634.00 |
AP Constructions | 28 475.00 | 12 682.00 | 15 793.00 | 28 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 31 705.00 | 8 705.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 984.00 | 161 515.00 | 206 470.00 | 367 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 771.00 | 226 001.00 | 371 770.00 | 597 771.00 |
BT Marchandises | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 183.00 | | 328 182.00 | 328 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 953.00 | 226 001.00 | 699 952.00 | 925 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 338 674.00 | 290 241.00 | | 338 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 520.00 | 48 433.00 | | 38 520.00 |
DL TOTAL (I) | 410 194.00 | 371 674.00 | | 410 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 392.00 | 101 432.00 | | 126 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 2 337.00 | | 2 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 539.00 | 8 439.00 | | 9 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 345.00 | 133 849.00 | | 103 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 546.00 | 60 961.00 | | 47 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 759.00 | 307 017.00 | | 289 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 952.00 | 678 691.00 | | 699 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 366.00 | 39 946.00 | 4 311.00 | 190 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 536.00 | 562.00 | | 19 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 830.00 | 39 384.00 | 4 311.00 | 170 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 392.00 | 30 974.00 | 95 418.00 | 126 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 219.00 | 184 802.00 | 95 418.00 | 280 219.00 |