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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 3 269.00 | 1 365.00 | 4 634.00 |
AP Constructions | 22 685.00 | 9 611.00 | 13 074.00 | 22 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 728.00 | 28 458.00 | 14 270.00 | 42 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 301.00 | 132 761.00 | 135 540.00 | 268 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 615.00 | 190 366.00 | 304 250.00 | 494 615.00 |
BT Marchandises | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 448.00 | | 89 448.00 | 89 448.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 087.00 | | 130 087.00 | 130 087.00 |
CF Disponibilités | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 441.00 | | 374 441.00 | 374 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 057.00 | 190 366.00 | 678 691.00 | 869 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 241.00 | 217 186.00 | | 290 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 433.00 | 73 055.00 | | 48 433.00 |
DL TOTAL (I) | 371 674.00 | 323 241.00 | | 371 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 432.00 | 145 409.00 | | 101 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 9 581.00 | | 2 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 439.00 | 8 639.00 | | 8 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 849.00 | 103 950.00 | | 133 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 961.00 | 81 646.00 | | 60 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 017.00 | 349 226.00 | | 307 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 691.00 | 672 467.00 | | 678 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 189.00 | 33 264.00 | 9 087.00 | 166 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 974.00 | 562.00 | | 18 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 215.00 | 32 702.00 | 9 087.00 | 147 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 849.00 | 133 849.00 | | 133 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 432.00 | 25 040.00 | 76 392.00 | 101 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 578.00 | 222 186.00 | 76 392.00 | 298 578.00 |