| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 522.00 | 157 061.00 | 576 461.00 | 733 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 664.00 | 157 061.00 | 616 602.00 | 773 664.00 |
BT Marchandises | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CF Disponibilités | 228 007.00 | | 228 007.00 | 228 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 295.00 | | 386 295.00 | 386 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 959.00 | 157 061.00 | 1 002 898.00 | 1 159 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 079.00 | -1 878.00 | | -7 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 752.00 | -5 202.00 | | 32 752.00 |
DL TOTAL (I) | 40 673.00 | 7 921.00 | | 40 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 72.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 265.00 | 512 944.00 | | 754 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 849.00 | 22 945.00 | | 46 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 097.00 | 67 798.00 | | 123 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 873.00 | 36 607.00 | | 37 873.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 225.00 | 640 506.00 | | 962 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 898.00 | 648 427.00 | | 1 002 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 020.00 | | 1 141 020.00 | 1 141 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 020.00 | | 1 141 020.00 | 1 141 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 777.00 | |
GE Autres charges | | | 48 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 142.00 | 12 619.00 | | 34 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 420.00 | 12 619.00 | | 34 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 420.00 | 22 774.00 | | -34 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | -1 600.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 151.00 | 698 553.00 | | 1 143 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 399.00 | 703 754.00 | | 1 110 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 752.00 | -5 202.00 | | 32 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 538.00 | | 271 651.00 | 502 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 773 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 733 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 796.00 | | 256 251.00 | 477 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | 5 400.00 | 4 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 532.00 | 79 777.00 | 247.00 | 77 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 532.00 | 79 777.00 | 247.00 | 77 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 317.00 | 124 013.00 | 507 900.00 | 665 317.00 |
VI Groupe et associés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 827.00 | | | 293 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VP Divers | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 539.00 | 66 397.00 | 10 142.00 | 76 539.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 225.00 | 420 921.00 | 507 900.00 | 962 225.00 |