| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 605.00 | 523 191.00 | 551 414.00 | 1 074 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 761.00 | 523 191.00 | 766 570.00 | 1 289 761.00 |
BT Marchandises | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CF Disponibilités | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 067.00 | | 283 067.00 | 283 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 829.00 | 523 191.00 | 1 049 638.00 | 1 572 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 52 889.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760.00 | -56 928.00 | | -1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 10 701.00 | 12 461.00 | | 10 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 141.00 | 822 266.00 | | 638 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 438.00 | 88 700.00 | | 216 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 203.00 | 284 486.00 | | 122 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 155.00 | 96 099.00 | | 62 155.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 937.00 | 1 291 754.00 | | 1 038 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 638.00 | 1 304 215.00 | | 1 049 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 937.00 | 662 429.00 | | 1 038 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 294.00 | | 1 729 294.00 | 1 729 294.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 294.00 | | 1 729 294.00 | 1 729 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 738.00 | |
GE Autres charges | | | 72 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 025.00 | 120 000.00 | | 26 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 025.00 | 120 000.00 | | 26 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 418.00 | | 6 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 992.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 913.00 | 119 008.00 | | 19 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | -4 259.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 856.00 | 1 522 026.00 | | 1 763 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 616.00 | 1 578 955.00 | | 1 765 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760.00 | -56 928.00 | | -1 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 378.00 | | 46 384.00 | 1 243 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 114.00 | | 5 491.00 | 1 069 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 264.00 | | 40 893.00 | 19 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 452.00 | 133 738.00 | | 389 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 452.00 | 133 738.00 | | 389 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 018.00 | 187 665.00 | 450 353.00 | 638 018.00 |
VI Groupe et associés | 216 438.00 | 216 438.00 | | 216 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 052.00 | | | 183 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 937.00 | 588 584.00 | 450 353.00 | 1 038 937.00 |