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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 674.00 | 253 898.00 | 556 775.00 | 810 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 415.00 | 253 898.00 | 718 517.00 | 972 415.00 |
BT Marchandises | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BZ Autres créances | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CF Disponibilités | 258 616.00 | | 258 616.00 | 258 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 318.00 | | 454 318.00 | 454 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 734.00 | 253 898.00 | 1 172 835.00 | 1 426 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DH Report à nouveau | | -7 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 716.00 | 32 752.00 | | 28 716.00 |
DL TOTAL (I) | 69 389.00 | 40 673.00 | | 69 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 697.00 | 754 265.00 | | 563 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 488.00 | 46 849.00 | | 188 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 993.00 | 123 097.00 | | 203 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 449.00 | 37 873.00 | | 64 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 447.00 | 962 225.00 | | 1 103 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 835.00 | 1 002 898.00 | | 1 172 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 501.00 | 420 921.00 | | 665 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 036.00 | | 1 409 036.00 | 1 409 036.00 |
FG Production vendue services | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 209.00 | | 1 428 209.00 | 1 428 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 837.00 | |
GE Autres charges | | | 67 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 805.00 | 34 142.00 | | 32 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 805.00 | 34 420.00 | | 32 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 548.00 | -34 420.00 | | -32 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 977.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 097.00 | 1 143 151.00 | | 1 429 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 381.00 | 1 110 399.00 | | 1 400 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 716.00 | 32 752.00 | | 28 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 664.00 | | 198 752.00 | 773 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 121 600.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 522.00 | | 77 152.00 | 733 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 061.00 | 96 837.00 | | 157 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 061.00 | 96 837.00 | | 157 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 161.00 | 125 215.00 | 399 238.00 | 563 161.00 |
VI Groupe et associés | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VW T.V.A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 447.00 | 665 501.00 | 399 238.00 | 1 103 447.00 |