| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 114.00 | 389 452.00 | 679 662.00 | 1 069 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 378.00 | 389 452.00 | 853 925.00 | 1 243 378.00 |
BT Marchandises | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 171 173.00 | | 171 173.00 | 171 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 288.00 | | 450 288.00 | 450 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 667.00 | 389 452.00 | 1 304 214.00 | 1 693 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 888.00 | 24 172.00 | | 52 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 928.00 | 28 715.00 | | -56 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 460.00 | 69 388.00 | | 12 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 265.00 | 563 697.00 | | 822 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 700.00 | 188 487.00 | | 88 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 486.00 | 203 993.00 | | 284 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 099.00 | 64 449.00 | | 96 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 679.00 | | |
EA Autres dettes | 203.00 | 140.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 754.00 | 1 103 446.00 | | 1 291 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 214.00 | 1 172 835.00 | | 1 304 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 429.00 | 665 501.00 | | 662 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 088.00 | | 1 383 088.00 | 1 383 088.00 |
FG Production vendue services | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 992.00 | | 1 397 992.00 | 1 397 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 120.00 | |
GE Autres charges | | | 62 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 256.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 256.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 32 805.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 32 805.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 007.00 | -32 548.00 | | 119 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 259.00 | 4 259.00 | | -4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 026.00 | 1 429 096.00 | | 1 522 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 954.00 | 1 400 380.00 | | 1 578 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 928.00 | 28 715.00 | | -56 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 415.00 | | 278 703.00 | 972 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 741.00 | 1 243 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 1 069 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 600.00 | | 10 000.00 | 151 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 674.00 | | 259 581.00 | 810 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | 9 122.00 | 10 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 898.00 | 136 121.00 | 567.00 | 253 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 898.00 | 136 121.00 | 567.00 | 253 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 486.00 | 284 486.00 | | 284 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
UX Autres créances clients | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VB T. V. A. | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 070.00 | 191 745.00 | 629 325.00 | 821 070.00 |
VI Groupe et associés | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 144.00 | | | 440 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 235.00 | | | 182 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
VW T.V.A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 754.00 | 662 429.00 | 629 325.00 | 1 291 754.00 |