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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 818.00 | 519 153.00 | 232 665.00 | 751 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 082.00 | 519 153.00 | 272 929.00 | 792 082.00 |
BT Marchandises | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
CF Disponibilités | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 009.00 | | 323 009.00 | 323 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 091.00 | 519 153.00 | 595 938.00 | 1 115 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 799.00 | -4 040.00 | | -5 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 471.00 | -1 760.00 | | 49 471.00 |
DL TOTAL (I) | 60 171.00 | 10 701.00 | | 60 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 966.00 | 638 141.00 | | 219 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 124.00 | 216 438.00 | | 43 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 664.00 | 122 203.00 | | 106 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 645.00 | 62 155.00 | | 73 645.00 |
EA Autres dettes | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 767.00 | 1 038 937.00 | | 535 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 938.00 | 1 049 638.00 | | 595 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 758.00 | | 1 410 758.00 | 1 410 758.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 461.00 | | 1 411 461.00 | 1 411 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 780.00 | |
GE Autres charges | | | 55 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 227.00 | 26 025.00 | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 641.00 | | | 519 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 868.00 | 26 025.00 | | 525 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 346.00 | 6 112.00 | | 43 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 969.00 | | | 353 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 315.00 | 6 112.00 | | 397 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 553.00 | 19 913.00 | | 128 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 164.00 | 1 763 856.00 | | 1 950 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 693.00 | 1 765 616.00 | | 1 900 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 471.00 | -1 760.00 | | 49 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 869.00 | | 3 000.00 | 1 248 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 787.00 | 792 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 787.00 | 751 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 605.00 | | 3 000.00 | 1 074 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 191.00 | 101 780.00 | 105 818.00 | 523 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 191.00 | 101 780.00 | 105 818.00 | 523 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 555.00 | 85 252.00 | 123 303.00 | 208 555.00 |
VI Groupe et associés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907.00 | | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 369.00 | | | 430 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VW T.V.A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 766.00 | 412 463.00 | 123 303.00 | 535 766.00 |