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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 346.00 | 2 183 438.00 | 63 907.00 | 2 247 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | 9 494.00 | 6 674.00 | 16 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 390.00 | 2 197 578.00 | 85 811.00 | 2 283 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 656.00 | | 285 656.00 | 285 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 097.00 | 78 996.00 | 636 100.00 | 715 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 235.00 | | 1 161 235.00 | 1 161 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 580.00 | 78 996.00 | 2 627 583.00 | 2 706 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 970.00 | 2 276 574.00 | 2 713 394.00 | 4 989 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 431.00 | | | 2 039 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 863.00 | | | 1 227 863.00 |
DK Provisions réglementées | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 648.00 | | | 3 277 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 471.00 | | | 574 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 696.00 | | | 889 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 604.00 | | | 1 466 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 252.00 | | | 4 744 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 340.00 | 13 779 414.00 | 13 991 754.00 | 212 340.00 |
FD Production vendue biens | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | 11 240.00 | 11 632.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 355.00 | 13 790 654.00 | 14 004 009.00 | 213 355.00 |
FM Production stockée | | | 128 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 236 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 279 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 996.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 357 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 605.00 | | | 601 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 300 258.00 | | | 14 300 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 072 394.00 | | | 13 072 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 863.00 | | | 1 227 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 295 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 634.00 | 2 283 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 634.00 | 2 263 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 209 213.00 | 11 634.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 204 568.00 | 11 634.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 197.00 | 1 969.00 | 5 812.00 | 14 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 671.00 | 78 997.00 | 74 671.00 | 74 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 671.00 | 78 997.00 | 74 671.00 | 74 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 868.00 | 80 966.00 | 80 483.00 | 88 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 997.00 | 74 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 969.00 | 5 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 471.00 | 574 471.00 | | 574 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 923.00 | 111 647.00 | | 157 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 149.00 | 36 463.00 | | 55 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 345.00 | 570 345.00 | | 570 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 235.00 | 1 161 235.00 | | 1 161 235.00 |
VB T. V. A. | 180 290.00 | 180 290.00 | | 180 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 109.00 | 59 433.00 | | 60 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 824.00 | 545 824.00 | | 545 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 618.00 | 1 887 618.00 | | 1 887 618.00 |
VW T.V.A. | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 604.00 | 1 400 966.00 | | 1 466 604.00 |