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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 346.00 | 2 210 400.00 | 36 946.00 | 2 247 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 10 695.00 | 5 474.00 | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 391.00 | 2 225 741.00 | 57 650.00 | 2 283 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 824.00 | | 451 824.00 | 451 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 829.00 | 89 431.00 | 625 397.00 | 714 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 094.00 | | 1 141 094.00 | 1 141 094.00 |
BZ Autres créances | 1 139 031.00 | | 1 139 031.00 | 1 139 031.00 |
CF Disponibilités | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 896.00 | 89 431.00 | 3 739 464.00 | 3 828 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 286.00 | 2 315 172.00 | 3 797 114.00 | 6 112 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 995 484.00 | | | 995 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 431.00 | | | 2 039 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 674.00 | | | 657 674.00 |
DK Provisions réglementées | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 656.00 | | | 2 931 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 151.00 | | | 569 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 078.00 | | | 294 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 458.00 | | | 865 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 114.00 | | | 3 797 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 649.00 | | | 723 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 927.00 | 10 555 680.00 | 10 943 607.00 | 387 927.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | 9 130.00 | 9 528.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 325.00 | 10 564 810.00 | 10 953 135.00 | 388 325.00 |
FM Production stockée | | | -269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 032 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 527 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 132.00 | | | 313 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 070 176.00 | | | 11 070 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 502.00 | | | 10 412 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 674.00 | | | 657 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 391.00 | | | 2 283 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 515.00 | | | 2 263 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 579.00 | 28 162.00 | | 2 197 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 933.00 | 28 162.00 | | 2 192 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 354.00 | 112.00 | 3 778.00 | 10 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 997.00 | 89 431.00 | 78 997.00 | 78 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 997.00 | 89 431.00 | 78 997.00 | 78 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 351.00 | 89 544.00 | 82 775.00 | 89 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 431.00 | 78 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | 3 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 151.00 | 569 151.00 | | 569 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 820.00 | 109 227.00 | | 210 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 570.00 | 33 817.00 | | 72 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 094.00 | 1 141 094.00 | | 1 141 094.00 |
VB T. V. A. | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
VC Groupe et associés | 995 484.00 | | 995 484.00 | 995 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VP Divers | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 9 124.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 125.00 | 1 284 640.00 | 995 484.00 | 2 280 125.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 458.00 | 723 649.00 | | 865 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |