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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 468.00 | 2 291 586.00 | 251 882.00 | 2 543 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 13 776.00 | 4 970.00 | 18 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 309.00 | 2 310 008.00 | 322 302.00 | 2 632 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 021.00 | | 520 021.00 | 520 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 705.00 | 90 780.00 | 1 025 925.00 | 1 116 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 760.00 | | 1 054 760.00 | 1 054 760.00 |
BZ Autres créances | 502 975.00 | | 502 975.00 | 502 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 595 633.00 | | 1 595 633.00 | 1 595 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 822.00 | 90 780.00 | 5 102 042.00 | 5 192 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 131.00 | 2 400 788.00 | 5 424 344.00 | 7 825 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 571.00 | | | 284 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 431.00 | | | 2 039 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
DG Autres réserves | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 407.00 | | | 1 549 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 246.00 | | | 4 653 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 745.00 | | | 165 745.00 |
EA Autres dettes | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 095.00 | | | 771 095.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 344.00 | | | 5 424 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 333.00 | | | 738 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 792.00 | 12 753 356.00 | 13 105 148.00 | 351 792.00 |
FG Production vendue services | 7 123.00 | 9 045.00 | 16 168.00 | 7 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 915.00 | 12 762 401.00 | 13 121 316.00 | 358 915.00 |
FM Production stockée | | | 87 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 346 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 639 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 292 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 208.00 | | | 526 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 595.00 | | | 13 457 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 908 188.00 | | | 11 908 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 407.00 | | | 1 549 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 070.00 | | 101 240.00 | 2 531 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 989.00 | | 51 225.00 | 2 510 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 435.00 | | 50 015.00 | 15 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 280.00 | 58 728.00 | | 2 251 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 635.00 | 58 728.00 | | 2 246 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 223.00 | 90 780.00 | 127 223.00 | 127 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 223.00 | 90 780.00 | 127 223.00 | 127 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 918.00 | 90 780.00 | 127 918.00 | 127 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 780.00 | 127 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 280.00 | 595 280.00 | | 595 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 270.00 | 102 518.00 | | 126 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 098.00 | 25 434.00 | | 34 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 760.00 | | | 1 054 760.00 |
VB T. V. A. | 215 046.00 | | | 215 046.00 |
VC Groupe et associés | 284 571.00 | | | 284 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 032.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 462.00 | 1 275 891.00 | 284 571.00 | 1 560 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 095.00 | 738 333.00 | | 771 095.00 |