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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 946.00 | 2 220 337.00 | 19 608.00 | 2 239 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 689.00 | 12 081.00 | 6 608.00 | 18 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 511.00 | 2 237 064.00 | 41 447.00 | 2 278 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 262.00 | | 399 262.00 | 399 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 724.00 | 91 838.00 | 449 886.00 | 541 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 549.00 | | 1 307 549.00 | 1 307 549.00 |
BZ Autres créances | 1 500 101.00 | | 1 500 101.00 | 1 500 101.00 |
CF Disponibilités | 408 350.00 | | 408 350.00 | 408 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 740.00 | 91 838.00 | 4 066 901.00 | 4 158 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 251.00 | 2 328 903.00 | 4 108 348.00 | 6 437 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 431.00 | 2 039 431.00 | | 2 039 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 23 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 594.00 | 920.00 | | 8 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 194.00 | 657 674.00 | | 918 194.00 |
DK Provisions réglementées | 2 685.00 | 6 687.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 847.00 | 2 931 655.00 | | 3 345 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | 2 229.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 560.00 | 569 151.00 | | 427 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 838.00 | 294 077.00 | | 280 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 501.00 | 865 458.00 | | 762 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 348.00 | 3 797 114.00 | | 4 108 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 556.00 | 11 150 050.00 | 11 634 607.00 | 484 556.00 |
FD Production vendue biens | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FG Production vendue services | 771.00 | 10 560.00 | 11 331.00 | 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 069.00 | 11 160 610.00 | 11 646 680.00 | 486 069.00 |
FM Production stockée | | | -173 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 563 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 640 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 002.00 | 3 778.00 | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 3 778.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | 112.00 | | 10 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 849.00 | 3 666.00 | | -6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 797.00 | 313 132.00 | | 384 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 613 139.00 | 11 070 175.00 | | 11 613 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 694 944.00 | 10 412 501.00 | | 10 694 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 194.00 | 657 674.00 | | 918 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 391.00 | | 2 521.00 | 2 283 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 2 278 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 2 258 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 515.00 | | 2 521.00 | 2 263 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 741.00 | 18 724.00 | 7 400.00 | 2 225 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 095.00 | 18 724.00 | 7 400.00 | 2 221 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 688.00 | | 4 003.00 | 6 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 431.00 | 91 839.00 | 89 431.00 | 89 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 431.00 | 91 839.00 | 89 431.00 | 89 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 119.00 | 91 839.00 | 93 434.00 | 96 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 839.00 | 89 431.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 561.00 | 427 561.00 | | 427 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 890.00 | 117 400.00 | | 210 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 103.00 | 30 664.00 | | 63 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 549.00 | 1 307 549.00 | | 1 307 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 724.00 | | 1 369 724.00 | 1 369 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 5 498.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 401.00 | 1 439 678.00 | 1 369 724.00 | 2 809 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 501.00 | 635 225.00 | | 762 501.00 |