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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 768.00 | 2 234 452.00 | 259 315.00 | 2 493 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 221.00 | 12 182.00 | 5 038.00 | 17 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 069.00 | 2 251 280.00 | 279 789.00 | 2 531 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 483.00 | | 325 483.00 | 325 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 029 282.00 | 127 222.00 | 902 060.00 | 1 029 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 201.00 | | 1 323 201.00 | 1 323 201.00 |
BZ Autres créances | 1 084 154.00 | | 1 084 154.00 | 1 084 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 501 255.00 | | 501 255.00 | 501 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 559.00 | 127 222.00 | 4 538 336.00 | 4 665 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 629.00 | 2 378 502.00 | 4 818 126.00 | 7 196 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 431.00 | 2 039 431.00 | | 2 039 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
DG Autres réserves | 573 000.00 | 173 000.00 | | 573 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 788.00 | 8 594.00 | | 26 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 676.00 | 918 194.00 | | 1 010 676.00 |
DK Provisions réglementées | 695.00 | 2 685.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 534.00 | 3 345 847.00 | | 3 854 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206.00 | 2 022.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 001.00 | 427 560.00 | | 705 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 509.00 | 280 838.00 | | 245 509.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 591.00 | 762 501.00 | | 963 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 126.00 | 4 108 348.00 | | 4 818 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 246.00 | 10 275 897.00 | 10 641 144.00 | 365 246.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 507.00 | 11 190.00 | 37 697.00 | 26 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 754.00 | 10 287 087.00 | 10 678 842.00 | 391 754.00 |
FM Production stockée | | | 487 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 989.00 | 4 002.00 | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 4 002.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 10 852.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -6 849.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 486.00 | 384 797.00 | | 388 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 557.00 | 11 613 139.00 | | 11 323 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312 880.00 | 10 694 944.00 | | 10 312 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 676.00 | 918 194.00 | | 1 010 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 512.00 | | 254 027.00 | 2 278 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 2 531 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 2 510 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 636.00 | | 253 822.00 | 2 258 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | 205.00 | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 064.00 | 15 684.00 | 1 469.00 | 2 237 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 419.00 | 15 684.00 | 1 469.00 | 2 232 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 685.00 | | 1 990.00 | 2 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 839.00 | 127 223.00 | 91 839.00 | 91 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 839.00 | 127 223.00 | 91 839.00 | 91 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 524.00 | 127 223.00 | 93 828.00 | 94 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 223.00 | 91 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 002.00 | 705 002.00 | | 705 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 609.00 | 108 263.00 | | 185 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 628.00 | 30 101.00 | | 56 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 202.00 | 1 323 202.00 | | 1 323 202.00 |
VB T. V. A. | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
VC Groupe et associés | 879 155.00 | | 879 155.00 | 879 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 2 159.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 539.00 | 1 530 384.00 | 879 155.00 | 2 409 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 592.00 | 858 606.00 | | 963 592.00 |