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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 934.00 | 66.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 200.00 | 13 477.00 | 63 723.00 | 77 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 359.00 | 10 337.00 | 50 022.00 | 60 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 931.00 | 24 748.00 | 154 183.00 | 178 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BT Marchandises | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 850.00 | 1 346.00 | 70 504.00 | 71 850.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 92 618.00 | | 92 618.00 | 92 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 272.00 | 1 346.00 | 222 926.00 | 224 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 203.00 | 26 094.00 | 377 109.00 | 403 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
DL TOTAL (I) | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
EA Autres dettes | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 109.00 | | | 377 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 178 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 137 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 318.00 | 570.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 384.00 | 570.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 222.00 | 27 692.00 | 114 797.00 | 177 222.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VP Divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 752.00 | 84 797.00 | 1 955.00 | 86 752.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 112.00 | 118 582.00 | 114 797.00 | 268 112.00 |