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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 745.00 | 70 011.00 | 23 735.00 | 93 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 983.00 | 55 610.00 | 34 373.00 | 89 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 780.00 | 126 621.00 | 99 159.00 | 225 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BN En cours de production de biens | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BT Marchandises | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 909.00 | 4 803.00 | 84 106.00 | 88 909.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CF Disponibilités | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 088.00 | 4 803.00 | 434 285.00 | 439 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 869.00 | 131 424.00 | 533 445.00 | 664 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 745.00 | 231 263.00 | | 254 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 086.00 | 73 482.00 | | 97 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 326.00 | 3 101.00 | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 365 156.00 | 318 846.00 | | 365 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 190.00 | 127 044.00 | | 93 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 278.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 605.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 42 824.00 | | 31 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | 55 141.00 | | 41 717.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 244.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 289.00 | 227 137.00 | | 168 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 445.00 | 545 982.00 | | 533 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 445.00 | | 5 335.00 | 220 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 733.00 | | 4 995.00 | 178 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | 340.00 | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 740.00 | 16 881.00 | | 109 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 740.00 | 16 881.00 | | 108 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 213.00 | | 411.00 | 5 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 213.00 | | 411.00 | 5 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 213.00 | | 411.00 | 5 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 011.00 | 34 367.00 | 58 644.00 | 93 011.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 603.00 | 93 820.00 | 6 783.00 | 100 603.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 033.00 | 109 389.00 | 58 644.00 | 168 033.00 |