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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 824.00 | 42 410.00 | 48 414.00 | 90 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 909.00 | 35 171.00 | 52 739.00 | 87 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 105.00 | 78 581.00 | 141 524.00 | 220 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BN En cours de production de biens | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BT Marchandises | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 592.00 | 2 078.00 | 77 515.00 | 79 592.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 199 902.00 | | 199 902.00 | 199 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 464.00 | 2 078.00 | 402 386.00 | 404 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 569.00 | 80 658.00 | 543 911.00 | 624 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 597.00 | 97 997.00 | | 208 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 667.00 | 110 600.00 | | 72 667.00 |
DL TOTAL (I) | 292 263.00 | 219 597.00 | | 292 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 540.00 | 162 397.00 | | 157 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 10 129.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 320.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 61 440.00 | | 49 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 051.00 | 43 857.00 | | 41 051.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 2 427.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 648.00 | 280 570.00 | | 251 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 911.00 | 500 167.00 | | 543 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 753.00 | 159 129.00 | | 124 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 723.00 | | 30 382.00 | 192 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 351.00 | | 30 382.00 | 151 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 454.00 | 29 933.00 | 1 806.00 | 50 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 29 933.00 | 1 806.00 | 49 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | 226.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | 226.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | | 226.00 | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 540.00 | 30 645.00 | 126 895.00 | 157 540.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 219.00 | 89 386.00 | 2 833.00 | 92 219.00 |
VW T.V.A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 628.00 | 124 733.00 | 126 895.00 | 251 628.00 |