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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 824.00 | 59 595.00 | 31 229.00 | 90 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 909.00 | 49 145.00 | 38 764.00 | 87 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 445.00 | 109 740.00 | 110 705.00 | 220 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BN En cours de production de biens | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BT Marchandises | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 413.00 | 5 213.00 | 74 199.00 | 79 413.00 |
BZ Autres créances | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 242 700.00 | | 242 700.00 | 242 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 491.00 | 5 213.00 | 435 278.00 | 440 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 936.00 | 114 954.00 | 545 982.00 | 660 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 263.00 | 208 597.00 | | 231 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 482.00 | 72 667.00 | | 73 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 318 846.00 | 292 263.00 | | 318 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 044.00 | 157 540.00 | | 127 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 219.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 20.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 49 314.00 | | 42 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 141.00 | 41 051.00 | | 55 141.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 3 504.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 137.00 | 251 648.00 | | 227 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 982.00 | 543 911.00 | | 545 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 137.00 | 124 753.00 | | 227 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 105.00 | | 340.00 | 220 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 733.00 | | | 178 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 340.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 581.00 | 31 160.00 | | 78 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 581.00 | 31 160.00 | | 77 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 3 136.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 3 136.00 | | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 3 136.00 | | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 739.00 | 96 803.00 | 6 936.00 | 103 739.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 532.00 | 226 532.00 | | 226 532.00 |