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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 803.00 | 27 915.00 | 49 888.00 | 77 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 548.00 | 21 539.00 | 52 008.00 | 73 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 723.00 | 50 454.00 | 142 269.00 | 192 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BN En cours de production de biens | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BT Marchandises | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 868.00 | 2 304.00 | 66 565.00 | 68 868.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 202.00 | 2 304.00 | 357 898.00 | 360 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 925.00 | 52 758.00 | 500 167.00 | 552 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 600.00 | 98 997.00 | | 110 600.00 |
DL TOTAL (I) | 219 597.00 | 108 997.00 | | 219 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 397.00 | 177 433.00 | | 162 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 129.00 | 10 058.00 | | 10 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 16 413.00 | | 61 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 857.00 | 53 171.00 | | 43 857.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 11 038.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 570.00 | 268 112.00 | | 280 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 167.00 | 377 109.00 | | 500 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 129.00 | 118 582.00 | | 159 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 931.00 | | 13 792.00 | 178 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | | 13 792.00 | 137 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 748.00 | 25 706.00 | | 24 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 66.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 814.00 | 25 640.00 | | 23 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 958.00 | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 958.00 | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 958.00 | | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 397.00 | 40 955.00 | 116 444.00 | 162 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 932.00 | 89 828.00 | 3 104.00 | 92 932.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 251.00 | 158 809.00 | 116 444.00 | 280 251.00 |