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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 3 541.00 | 1 958.00 | 5 499.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 6 495.00 | 1 559.00 | 4 935.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 127.00 | 1 376 060.00 | 299 066.00 | 1 675 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 543.00 | 975 700.00 | 267 842.00 | 1 243 543.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 012.00 | 2 356 862.00 | 584 149.00 | 2 941 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 865.00 | 8 042.00 | 431 823.00 | 439 865.00 |
BZ Autres créances | 161 478.00 | | 161 478.00 | 161 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 887 731.00 | | 887 731.00 | 887 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 523.00 | 8 042.00 | 1 991 481.00 | 1 999 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 535.00 | 2 364 904.00 | 2 575 630.00 | 4 940 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 566 140.00 | 456 716.00 | | 566 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 176.00 | 377 424.00 | | 370 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 317.00 | 1 571 140.00 | | 1 673 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 093.00 | 47 451.00 | | 9 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 559.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 507.00 | 719 463.00 | | 649 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 340.00 | 134 766.00 | | 87 340.00 |
EA Autres dettes | 154 313.00 | 662 106.00 | | 154 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 313.00 | 1 564 347.00 | | 902 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 630.00 | 3 135 488.00 | | 2 575 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 313.00 | 1 555 257.00 | | 902 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 930.00 | | 1 452 930.00 | 1 452 930.00 |
FD Production vendue biens | 2 270 411.00 | | 2 270 411.00 | 2 270 411.00 |
FG Production vendue services | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 151.00 | | 3 839 151.00 | 3 839 151.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | 71 500.00 | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 500.00 | 71 500.00 | | 74 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 17.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 414.00 | 71 483.00 | | 73 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 193.00 | 129 361.00 | | 115 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 108.00 | 3 838 175.00 | | 3 935 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 932.00 | 3 460 751.00 | | 3 564 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 176.00 | 377 424.00 | | 370 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 938.00 | 82 820.00 | | 98 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 705.00 | | 95 545.00 | 2 874 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 237.00 | 2 941 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 937.00 | 2 925 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 037.00 | | 2 609.00 | 12 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 668.00 | | 91 436.00 | 2 862 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 022.00 | 339 692.00 | 27 851.00 | 2 045 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 651.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 132.00 | 339 041.00 | 27 851.00 | 2 042 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 887.00 | | 4 845.00 | 12 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 887.00 | | 4 845.00 | 12 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 887.00 | | 4 845.00 | 12 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 507.00 | 649 507.00 | | 649 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 428 453.00 | 428 453.00 | | 428 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VB T. V. A. | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VP Divers | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 607.00 | 687 607.00 | | 687 607.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 313.00 | 902 313.00 | | 902 313.00 |