| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 43 185.00 | 3 766.00 | 39 419.00 | 43 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 236.00 | 1 579 844.00 | 200 391.00 | 1 780 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 160.00 | 1 025 782.00 | 284 378.00 | 1 310 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 024.00 | 2 615 684.00 | 733 340.00 | 3 349 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BN En cours de production de biens | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BT Marchandises | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 691.00 | 8 042.00 | 623 649.00 | 631 691.00 |
BZ Autres créances | 935 680.00 | | 935 680.00 | 935 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 594 846.00 | | 1 594 846.00 | 1 594 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 653.00 | 8 042.00 | 3 937 611.00 | 3 945 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 678.00 | 2 623 726.00 | 4 670 952.00 | 7 294 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828 217.00 | 1 487 804.00 | | 1 828 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 355.00 | 340 412.00 | | 434 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 573.00 | 2 565 217.00 | | 2 999 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 1 430.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 653.00 | 172 518.00 | | 212 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 652.00 | 965 138.00 | | 1 050 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 053.00 | 327 050.00 | | 385 053.00 |
EA Autres dettes | 22 529.00 | 27 076.00 | | 22 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 379.00 | 1 493 213.00 | | 1 671 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 952.00 | 4 058 430.00 | | 4 670 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 379.00 | 1 493 213.00 | | 1 671 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 1 430.00 | | 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 368.00 | | 138 171.00 | 3 360 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 200 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 514.00 | 3 349 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 429.00 | 3 133 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 925.00 | | 137 086.00 | 3 144 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 004.00 | | 1 084.00 | 200 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 423.00 | 201 690.00 | 148 429.00 | 2 562 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 131.00 | 201 690.00 | 148 429.00 | 2 556 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 652.00 | 1 050 652.00 | | 1 050 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 604.00 | 258 604.00 | | 258 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UX Autres créances clients | 624 172.00 | 624 172.00 | | 624 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 165 106.00 | 165 106.00 | | 165 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 514.00 | 740 514.00 | | 740 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 295.00 | 1 668 295.00 | | 1 668 295.00 |
VW T.V.A. | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 379.00 | 1 671 379.00 | | 1 671 379.00 |