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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 10 119.00 | 2 806.00 | 7 312.00 | 10 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 155.00 | 1 582 565.00 | 296 590.00 | 1 879 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 650.00 | 970 760.00 | 284 890.00 | 1 255 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 360 368.00 | 2 562 423.00 | 797 944.00 | 3 360 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BT Marchandises | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 740.00 | 8 042.00 | 416 698.00 | 424 740.00 |
BZ Autres créances | 740 821.00 | | 740 821.00 | 740 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 884 925.00 | | 1 884 925.00 | 1 884 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 527.00 | 8 042.00 | 3 260 485.00 | 3 268 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 895.00 | 2 570 465.00 | 4 058 430.00 | 6 628 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 804.00 | 1 134 594.00 | | 1 487 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 412.00 | 353 210.00 | | 340 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 217.00 | 2 224 804.00 | | 2 565 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 518.00 | 93 184.00 | | 172 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 138.00 | 1 217 501.00 | | 965 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 050.00 | 335 495.00 | | 327 050.00 |
EA Autres dettes | 27 076.00 | 34 034.00 | | 27 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 213.00 | 1 680 215.00 | | 1 493 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 430.00 | 3 905 020.00 | | 4 058 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 518.00 | | | 172 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 072.00 | | 550 056.00 | 3 021 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 760.00 | 3 360 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 760.00 | 3 144 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 634.00 | | 350 052.00 | 3 005 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 396.00 | 252 307.00 | 210 760.00 | 2 483 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 739.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 843.00 | 251 568.00 | 210 760.00 | 2 477 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 139.00 | 965 139.00 | | 965 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 463.00 | 229 463.00 | | 229 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
UX Autres créances clients | 415 677.00 | 415 677.00 | | 415 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 172 518.00 | 172 518.00 | | 172 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 143.00 | 637 143.00 | | 637 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 084.00 | 1 224 084.00 | | 1 224 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 213.00 | 1 493 213.00 | | 1 493 213.00 |