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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 5 553.00 | 738.00 | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 6 495.00 | 2 209.00 | 4 285.00 | 6 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 452.00 | 1 499 390.00 | 349 062.00 | 1 848 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 686.00 | 1 013 723.00 | 136 962.00 | 1 150 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 722.00 | 2 520 876.00 | 516 845.00 | 3 037 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BT Marchandises | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 916.00 | 8 042.00 | 507 874.00 | 515 916.00 |
BZ Autres créances | 775 942.00 | | 775 942.00 | 775 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 585 144.00 | | 1 585 144.00 | 1 585 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 216.00 | 8 042.00 | 3 388 174.00 | 3 396 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 938.00 | 2 528 918.00 | 3 905 020.00 | 6 433 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 594.00 | 936 317.00 | | 1 134 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 210.00 | 198 276.00 | | 353 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 804.00 | 1 871 594.00 | | 2 224 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 184.00 | 559.00 | | 93 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 501.00 | 630 315.00 | | 1 217 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 495.00 | 84 379.00 | | 335 495.00 |
EA Autres dettes | 34 034.00 | 43 911.00 | | 34 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 215.00 | 759 165.00 | | 1 680 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 020.00 | 2 630 759.00 | | 3 905 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 215.00 | 748 494.00 | | 1 680 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 968.00 | | 364 140.00 | 2 922 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 386.00 | 3 037 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 386.00 | 3 020 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | 793.00 | 14 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 322.00 | | 361 698.00 | 2 908 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 643.00 | 246 418.00 | 247 666.00 | 2 484 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 1 142.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 232.00 | 245 276.00 | 247 666.00 | 2 480 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | 4.00 | 4.00 | 8 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 502.00 | 1 217 502.00 | | 1 217 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 506 853.00 | 506 853.00 | | 506 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
VI Groupe et associés | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 114.00 | 641 114.00 | | 641 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 816.00 | 1 345 816.00 | | 1 345 816.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 216.00 | 1 680 216.00 | | 1 680 216.00 |