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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 079.00 | 72 854.00 | 4 225.00 | 77 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 472.00 | 20 723.00 | 19 748.00 | 40 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 373.00 | 140 455.00 | 107 919.00 | 248 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 161.00 | 234 032.00 | 140 130.00 | 374 161.00 |
BT Marchandises | 464 968.00 | | 464 968.00 | 464 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
BZ Autres créances | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
CF Disponibilités | 402 401.00 | | 402 401.00 | 402 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 539.00 | | 1 101 539.00 | 1 101 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 700.00 | 234 032.00 | 1 241 669.00 | 1 475 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 432 551.00 | 408 154.00 | | 432 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 695.00 | 84 397.00 | | 49 695.00 |
DL TOTAL (I) | 524 169.00 | 534 474.00 | | 524 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 188.00 | 100 512.00 | | 62 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | 23 187.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 292.00 | 550 547.00 | | 561 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 367.00 | 90 167.00 | | 79 367.00 |
EA Autres dettes | 13 601.00 | 3 120.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 499.00 | 767 535.00 | | 717 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 669.00 | 1 302 009.00 | | 1 241 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 392.00 | 705 406.00 | | 694 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 601.00 | | 24 159.00 | 385 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 598.00 | 374 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 598.00 | 365 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 363.00 | | 24 159.00 | 377 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 236.00 | 35 038.00 | 13 242.00 | 212 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 236.00 | 35 038.00 | 13 242.00 | 212 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 292.00 | 561 292.00 | | 561 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VC Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 129.00 | 39 022.00 | 23 107.00 | 62 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VP Divers | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 407.00 | 242 407.00 | | 242 407.00 |
VW T.V.A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 447.00 | 693 340.00 | 23 107.00 | 716 447.00 |