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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 079.00 | 76 094.00 | 985.00 | 77 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 967.00 | 29 811.00 | 13 156.00 | 42 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 150.00 | 203 686.00 | 121 465.00 | 325 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 434.00 | 309 590.00 | 143 844.00 | 453 434.00 |
BT Marchandises | 510 716.00 | 13 422.00 | 497 294.00 | 510 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 516.00 | | 161 516.00 | 161 516.00 |
BZ Autres créances | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CF Disponibilités | 869 788.00 | | 869 788.00 | 869 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 921.00 | 13 422.00 | 1 616 499.00 | 1 629 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 355.00 | 323 012.00 | 1 760 343.00 | 2 083 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 426 028.00 | 425 879.00 | | 426 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 324.00 | 43 349.00 | | 155 324.00 |
DL TOTAL (I) | 623 276.00 | 511 152.00 | | 623 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 767.00 | 20 916.00 | | 325 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 964.00 | 25 784.00 | | 26 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 242.00 | 457 315.00 | | 600 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 339.00 | 90 294.00 | | 170 339.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | 19 387.00 | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 067.00 | 613 697.00 | | 1 137 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 343.00 | 1 124 849.00 | | 1 760 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 516.00 | 600 303.00 | | 877 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 078.00 | | 89 202.00 | 408 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 847.00 | 453 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 847.00 | 445 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 841.00 | | 89 202.00 | 399 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 661.00 | 30 735.00 | 13 806.00 | 292 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 661.00 | 30 735.00 | 13 806.00 | 292 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 841.00 | 13 422.00 | 10 841.00 | 10 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 841.00 | 13 422.00 | 10 841.00 | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841.00 | 13 422.00 | 10 841.00 | 10 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 422.00 | 10 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 242.00 | 600 242.00 | | 600 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 902.00 | 65 351.00 | 254 465.00 | 324 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 545.00 | | | 312 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 654.00 | 257 654.00 | | 257 654.00 |
VW T.V.A. | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 103.00 | 850 552.00 | 254 465.00 | 1 110 103.00 |