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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 079.00 | 75 014.00 | 2 065.00 | 77 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 609.00 | 26 170.00 | 14 439.00 | 40 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 153.00 | 191 478.00 | 90 675.00 | 282 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 078.00 | 292 661.00 | 115 417.00 | 408 078.00 |
BT Marchandises | 443 576.00 | 10 841.00 | 432 735.00 | 443 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
BZ Autres créances | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CF Disponibilités | 349 879.00 | | 349 879.00 | 349 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 273.00 | 10 841.00 | 1 009 432.00 | 1 020 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 351.00 | 303 502.00 | 1 124 849.00 | 1 428 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 425 879.00 | 422 246.00 | | 425 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 349.00 | 53 634.00 | | 43 349.00 |
DL TOTAL (I) | 511 152.00 | 517 803.00 | | 511 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 916.00 | 23 129.00 | | 20 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 784.00 | 26 656.00 | | 25 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 315.00 | 514 811.00 | | 457 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 294.00 | 109 565.00 | | 90 294.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | 19 625.00 | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 697.00 | 693 788.00 | | 613 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 849.00 | 1 211 591.00 | | 1 124 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 303.00 | 693 788.00 | | 600 303.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 428.00 | | 35 230.00 | 374 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 408 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 191.00 | | 33 650.00 | 366 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237.00 | | 1 580.00 | 8 237.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 434.00 | 28 227.00 | | 264 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 434.00 | 28 227.00 | | 264 434.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 841.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 315.00 | 457 315.00 | | 457 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900.00 | 7 506.00 | 13 394.00 | 20 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VP Divers | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 055.00 | 220 055.00 | | 220 055.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 913.00 | 574 519.00 | 13 394.00 | 587 913.00 |