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Acceuil > LISTE DES BILANS : R.T.M.

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-27 Partially confidential 2022-04-30 Complete
2021-12-09 Partially confidential 2021-04-30 Complete
2021-01-07 Partially confidential 2020-04-30 Complete
2020-10-01 Partially confidential 2019-04-30 Complete
2019-03-25 Partially confidential 2018-04-30 Complete
2017-11-23 Partially confidential 2017-04-30 Complete
DénominationR.T.M.
Siren309072783
Cloture30/04/2020
Code du Greffe0702
Numéro de dépôt35
Numéro de Gestion1974B00037
Code Activité4754Z
Date de cloture n-130/04/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse07200 Aubenas
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AP Constructions 77 079.00 75 014.00 2 065.00 77 079.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 40 609.00 26 170.00 14 439.00 40 609.00
AT Autres immobilisations corporelles 282 153.00 191 478.00 90 675.00 282 153.00
BH Autres immobilisations financières 8 237.00 8 237.00 8 237.00
BJ TOTAL (I) 408 078.00 292 661.00 115 417.00 408 078.00
BT Marchandises 443 576.00 10 841.00 432 735.00 443 576.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BX Clients et comptes rattachés 104 439.00 104 439.00 104 439.00
BZ Autres créances 84 918.00 84 918.00 84 918.00
CF Disponibilités 349 879.00 349 879.00 349 879.00
CH Charges constatées d’avance 22 461.00 22 461.00 22 461.00
CJ TOTAL (II) 1 020 273.00 10 841.00 1 009 432.00 1 020 273.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 428 351.00 303 502.00 1 124 849.00 1 428 351.00
CP Parts à moins d’un an 8 237.00 8 237.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 425 879.00 422 246.00 425 879.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43 349.00 53 634.00 43 349.00
DL TOTAL (I) 511 152.00 517 803.00 511 152.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 916.00 23 129.00 20 916.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25 784.00 26 656.00 25 784.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 457 315.00 514 811.00 457 315.00
DY Dettes fiscales et sociales 90 294.00 109 565.00 90 294.00
EA Autres dettes 19 387.00 19 625.00 19 387.00
EC TOTAL (IV) 613 697.00 693 788.00 613 697.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 124 849.00 1 211 591.00 1 124 849.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 600 303.00 693 788.00 600 303.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 374 428.00 35 230.00 374 428.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 580.00 8 237.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 580.00 408 078.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 399 841.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 366 191.00 33 650.00 366 191.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 237.00 1 580.00 8 237.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 264 434.00 28 227.00 264 434.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 264 434.00 28 227.00 264 434.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 10 841.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 841.00
7C TOTAL GENERAL 10 841.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 841.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 457 315.00 457 315.00 457 315.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 618.00 38 618.00 38 618.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 469.00 24 469.00 24 469.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 387.00 19 387.00 19 387.00
UT Autres immobilisations financières 8 237.00 8 237.00 8 237.00
UX Autres créances clients 104 439.00 104 439.00 104 439.00
VB T. V. A. 4 637.00 4 637.00 4 637.00
VC Groupe et associés 41.00 41.00 41.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16.00 16.00 16.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20 900.00 7 506.00 13 394.00 20 900.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 900.00 20 900.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 23 107.00 23 107.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 495.00 5 495.00 5 495.00
VP Divers 6 332.00 6 332.00 6 332.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 771.00 14 771.00 14 771.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 68 412.00 68 412.00 68 412.00
VS Charges constatées d’avance 22 461.00 22 461.00 22 461.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 220 055.00 220 055.00 220 055.00
VW T.V.A. 12 437.00 12 437.00 12 437.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 587 913.00 574 519.00 13 394.00 587 913.00