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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 35 060.00 | 17 503.00 | 52 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 737.00 | 221 655.00 | 91 083.00 | 312 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 617.00 | 333 794.00 | 116 823.00 | 450 617.00 |
BT Marchandises | 519 907.00 | 15 212.00 | 504 695.00 | 519 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
BZ Autres créances | 91 835.00 | | 91 835.00 | 91 835.00 |
CF Disponibilités | 750 034.00 | | 750 034.00 | 750 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 307.00 | 15 212.00 | 1 511 095.00 | 1 526 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 924.00 | 349 006.00 | 1 627 918.00 | 1 976 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 481 353.00 | 426 028.00 | | 481 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 827.00 | 155 324.00 | | 85 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 613 511.00 | 623 276.00 | | 613 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 746.00 | 325 767.00 | | 259 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 390.00 | 26 964.00 | | 47 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 779.00 | 600 242.00 | | 438 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 731.00 | 170 339.00 | | 148 731.00 |
EA Autres dettes | 19 221.00 | 13 754.00 | | 19 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 407.00 | 1 137 067.00 | | 1 014 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 918.00 | 1 760 343.00 | | 1 627 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 434.00 | | 11 926.00 | 453 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 742.00 | 450 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 742.00 | 442 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 196.00 | | 11 926.00 | 445 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 590.00 | 35 162.00 | 10 958.00 | 309 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 590.00 | 35 162.00 | 10 958.00 | 309 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 422.00 | 15 212.00 | 13 422.00 | 13 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 422.00 | 15 212.00 | 13 422.00 | 13 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 422.00 | 15 212.00 | 13 422.00 | 13 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 212.00 | 13 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 779.00 | 438 779.00 | | 438 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 746.00 | 70 156.00 | 189 395.00 | 259 746.00 |
VI Groupe et associés | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 109.00 | 255 872.00 | 8 237.00 | 264 109.00 |
VW T.V.A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 017.00 | 777 427.00 | 189 395.00 | 967 017.00 |